持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.7% 降至 42.2%。新进了 6 只股票，包括德业股份(4.1%)、中钨高新(3.9%)、恒立液压(3.8%) 等；退出了 6 只股票，包括东材科技(4.5%)、三生制药(5.1%)、上海复旦(3.5%) 等。调仓方面，对 热景生物 加仓明显，持仓占比提升 1.47 个百分点；同时减持了 信达生物，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
热景生物
SH688068
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持续持有 | 6.16% | 4.69% | +1.47% | +0.72万股 (10.7%) | ↑2 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 5.09% | 5.98% | -0.89% | -2.10万股 (-12.7%) | ↓1 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.44% | 3.81% | +0.63% | -5.45万股 (-6.7%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.11% | 4.64% | -0.53% | -0.38万股 (-20.3%) | - |
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德业股份
SH605117
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新增 | 4.10% | - | - | 9.34万股 | 新进第5 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 3.88% | - | - | 27.53万股 | 新进第6 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 3.81% | - | - | 6.81万股 | 新进第7 |
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潮宏基
SZ002345
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新增 | 3.70% | - | - | 58.12万股 | 新进第8 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 3.56% | - | - | 13.83万股 | 新进第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.37% | - | - | 5.13万股 | 新进第10 |
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东材科技
SH601208
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不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第5 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 5.06% | - | - | 原第2 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第8 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第6 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第9 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性