持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.5% 提升至 3.0%。新进了 7 只股票，包括康方生物(0.3%)、国科军工(0.2%)、万华化学(0.2%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(0.2%)、信达生物(0.3%)、迈瑞医疗(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 0.57% | 0.70% | -0.13% | -0.05万股 (-21.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.55% | 0.39% | +0.16% | +0.01万股 (33.3%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.37% | 0.35% | +0.02% | 不变 | - |
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康方生物
SZ09926
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新增 | 0.26% | - | - | 0.10万股 | 新进第4 |
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国科军工
SH688543
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新增 | 0.25% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.21% | - | - | 0.11万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.20% | - | - | 0.19万股 | 新进第7 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 0.19% | - | - | 0.44万股 | 新进第8 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.18% | - | - | 0.16万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.17% | - | - | 0.04万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第6 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第5 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性