持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.3% 提升至 55.8%。新进了 3 只股票，包括安琪酵母(3.8%)、海尔智家(3.5%)、海尔智家(1.3%)；退出了 2 只股票，包括统一企业中国(4.8%)、快手-W(3.2%)。调仓方面，对 燕京啤酒 加仓明显，持仓占比提升 1.94 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.33 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.03% | 9.36% | -1.33% | -1.40万股 (-23.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.56% | 6.18% | +1.38% | -3.00万股 (-9.1%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 6.90% | 5.48% | +1.42% | +1.00万股 (14.3%) | ↑1 |
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石头科技
SH688169
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持续持有 | 5.88% | 5.14% | +0.74% | +2.50万股 (26.3%) | ↑2 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 5.07% | 3.13% | +1.94% | +40.00万股 (40.0%) | ↑5 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.89% | 5.58% | -0.69% | -0.40万股 (-26.7%) | ↓3 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 4.48% | 4.14% | +0.34% | +1.00万股 (4.2%) | ↑1 |
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理想汽车-W
SZ02015
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持续持有 | 4.34% | 5.25% | -0.91% | +1.00万股 (4.5%) | ↓3 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 3.81% | - | - | 27.00万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 3.53% | - | - | 42.00万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 1.27% | - | - | 18.00万股 | 新进第11 |
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统一企业中国
SZ00220
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第7 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性