持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.9% 提升至 30.4%。新进了 8 只股票，包括中信证券(3.1%)、中国国航(3.0%)、双汇发展(2.8%) 等；退出了 8 只股票，包括中国建筑(2.6%)、复星医药(2.9%)、长春高新(3.2%) 等。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 2.23 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国中免
SH601888
|
持续持有 | 5.13% | 2.90% | +2.23% | 不变 | ↑4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.74% | 2.93% | +0.81% | 不变 | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 3.12% | - | - | 100.00万股 | 新进第3 |
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中国国航
SH601111
|
新增 | 3.05% | - | - | 300.00万股 | 新进第4 |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 2.81% | - | - | 97.88万股 | 新进第5 |
|
温氏股份
SZ300498
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新增 | 2.75% | - | - | 150.00万股 | 新进第6 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 2.61% | - | - | 300.00万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 2.52% | - | - | 100.00万股 | 新进第8 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.46% | - | - | 79.36万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.23% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
|
复星医药
SH600196
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第6 |
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长春高新
SZ000661
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第2 |
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上海临港
SH600848
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第8 |
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爱美客
SZ300896
|
不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第3 |
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中国交建
SH601800
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第7 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第10 |
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浙富控股
SZ002266
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性