基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
15.74%
近3月
50.81%
近6月
64.50%
近1年
99.79%
近3年
30.61%
今年以来
42.13%
成立以来
74.02%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000831 | 中国稀土 | 9.15% | 6.04 | 280.50 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 9.14% | 4.98 | 280.17 | 2025-12-31 |
| SH600392 | 盛和资源 | 9.09% | 12.95 | 278.81 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 9.05% | 6.02 | 277.64 | 2025-12-31 |
| SZ002716 | 湖南白银 | 8.95% | 39.66 | 274.45 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 8.92% | 7.68 | 273.41 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 8.91% | 8.82 | 273.07 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 8.89% | 23.21 | 272.72 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.48% | 5.38 | 168.07 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.72% | 6.86 | 144.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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同泰慧盈混合A
vs
同泰慧盈混合C
008178 - 008179
|
相似度 1.000
同泰慧盈混合A
vs
国泰国策驱动灵活配置混合A
008178 - 000511
|
相似度 0.297
同泰慧盈混合A
vs
国泰国策驱动灵活配置混合C
008178 - 002062
|
相似度 0.297
同泰慧盈混合A
vs
诺德增强收益债券
008178 - 573003
|
相似度 0.194
同泰慧盈混合A
vs
长安裕盛灵活配置混合A
008178 - 005343
|
相似度 0.192
同泰慧盈混合A
vs
长安裕盛灵活配置混合C
008178 - 005344
|
相似度 0.192