基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
15.70%
近3月
50.67%
近6月
64.19%
近1年
99.03%
近3年
29.05%
今年以来
42.05%
成立以来
69.69%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.873
真实涨跌
-0.9867%
上期净值 (2026-07-17): 0.8817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000831 | 中国稀土 | 9.15% | 6.04 | 280.50 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 9.14% | 4.98 | 280.17 | 2025-12-31 |
| SH600392 | 盛和资源 | 9.09% | 12.95 | 278.81 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 9.05% | 6.02 | 277.64 | 2025-12-31 |
| SZ002716 | 湖南白银 | 8.95% | 39.66 | 274.45 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 8.92% | 7.68 | 273.41 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 8.91% | 8.82 | 273.07 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 8.89% | 23.21 | 272.72 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.48% | 5.38 | 168.07 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 4.72% | 6.86 | 144.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.873 | -0.99% |
| 2026-07-17 | 0.8817 | -6.02% |
| 2026-07-16 | 0.9382 | -1.82% |
| 2026-07-15 | 0.9556 | -3.46% |
| 2026-07-14 | 0.9899 | +4.52% |
| 2026-07-13 | 0.9471 | -6.35% |
| 2026-07-10 | 1.0113 | +1.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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同泰慧盈混合C
vs
同泰慧盈混合A
008179 - 008178
|
相似度 1.000
同泰慧盈混合C
vs
国泰国策驱动灵活配置混合A
008179 - 000511
|
相似度 0.297
同泰慧盈混合C
vs
国泰国策驱动灵活配置混合C
008179 - 002062
|
相似度 0.297
同泰慧盈混合C
vs
诺德增强收益债券
008179 - 573003
|
相似度 0.194
同泰慧盈混合C
vs
长安裕盛灵活配置混合A
008179 - 005343
|
相似度 0.192
同泰慧盈混合C
vs
长安裕盛灵活配置混合C
008179 - 005344
|
相似度 0.192