持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.9% 提升至 31.0%。新进了 11 只股票，包括兴业银行(2.3%)、中际旭创(2.1%)、工商银行(2.0%) 等；退出了 11 只股票，包括中国建筑(1.4%)、伟测科技(1.0%)、思维列控(0.9%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.42 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.97% | 4.21% | -0.24% | -0.11万股 (-25.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.96% | 4.33% | -0.37% | -0.39万股 (-24.1%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.63% | 2.39% | +1.24% | -0.46万股 (-7.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.36% | 1.94% | +1.42% | +1.23万股 (12.4%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.31% | - | - | 12.57万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.13% | - | - | 0.40万股 | 新进第6 |
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工商银行
SH601398
|
新增 | 2.01% | - | - | 29.01万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.69% | - | - | 6.73万股 | 新进第8 |
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格力电器
SZ000651
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新增 | 1.65% | - | - | 4.69万股 | 新进第9 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.51% | - | - | 16.65万股 | 新进第10 |
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金钼股份
SH601958
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新增 | 1.06% | - | - | 7.78万股 | 新进第11 |
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厦门象屿
SH600057
|
新增 | 0.97% | - | - | 13.03万股 | 新进第12 |
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奥海科技
SZ002993
|
新增 | 0.97% | - | - | 2.53万股 | 新进第13 |
|
南芯科技
SH688484
|
新增 | 0.94% | - | - | 2.64万股 | 新进第14 |
|
天合光能
SH688599
|
新增 | 0.84% | - | - | 5.81万股 | 新进第15 |
|
中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第9 |
|
伟测科技
SH688372
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第12 |
|
思维列控
SH603508
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第14 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第6 |
|
睿创微纳
SH688002
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第11 |
|
珠海冠宇
SH688772
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第13 |
|
浦发银行
SH600000
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
|
牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第10 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第3 |
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东莞控股
SZ000828
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第15 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性