基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
-1.00%
近3月
-4.22%
近6月
-10.28%
近1年
3.27%
近3年
-13.77%
今年以来
-5.16%
成立以来
-23.79%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 9.48% | 72.00 | 7348.60 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.73% | 174.89 | 6769.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.68% | 104.30 | 6731.01 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.62% | 45.85 | 5913.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.53% | 3.74 | 5066.64 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.02% | 35.44 | 3895.21 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.02% | 36.46 | 3897.21 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 4.54% | 215.82 | 3524.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.96% | 5.03 | 3068.30 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.95% | 675.17 | 3065.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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