持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 19.1%。新进了 3 只股票，包括长江电力(1.1%)、星德胜(1.1%)、牧原股份(1.1%)；退出了 3 只股票，包括福耀玻璃(1.2%)、海光信息(1.2%)、山西汾酒(1.3%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.67% | 2.29% | +1.38% | +0.01万股 (3.1%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.76% | 2.56% | +0.20% | +0.01万股 (10.0%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.34% | 3.42% | -1.08% | -0.13万股 (-27.1%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.19% | 2.19% | 不变 | -0.16万股 (-9.4%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.77% | 1.27% | +0.50% | +0.03万股 (15.0%) | ↑3 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 1.63% | 1.69% | -0.06% | -0.17万股 (-7.1%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.48% | 1.87% | -0.39% | -0.20万股 (-12.3%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.15% | - | - | 2.33万股 | 新进第8 |
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星德胜
SH603344
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新增 | 1.08% | - | - | 1.59万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.08% | - | - | 1.17万股 | 新进第10 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第10 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第9 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性