基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.75%
近3月
1.08%
近6月
2.52%
近1年
8.82%
近3年
20.31%
今年以来
0.61%
成立以来
66.51%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6959
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6959
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 3.09% | 21.94 | 1714.61 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.08% | 20.37 | 1155.18 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.51% | 29.22 | 839.49 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.24% | 27.32 | 686.28 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.22% | 9.00 | 677.97 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 1.15% | 9.61 | 640.03 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.05% | 3.06 | 582.78 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 1.00% | 37.55 | 555.36 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.99% | 6.27 | 547.30 | 2025-12-31 |
| SH603605 | 珀莱雅 | 0.96% | 7.79 | 533.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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