基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.74%
近3月
-3.78%
近6月
-11.29%
近1年
9.15%
近3年
-11.00%
今年以来
-6.00%
成立以来
34.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.771
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.771
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.38% | 4.90 | 2653.53 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.18% | 3.33 | 2031.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.96% | 4.57 | 1969.12 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.86% | 9.57 | 1942.18 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 6.15% | 5.39 | 1741.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.09% | 6.41 | 1722.59 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 5.38% | 20.83 | 1522.46 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 5.20% | 50.11 | 1470.73 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.11% | 5.03 | 1446.53 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.03% | 8.40 | 1423.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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