基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
2.45%
近6月
3.12%
近1年
16.56%
近3年
21.10%
今年以来
-1.42%
成立以来
38.87%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.354
真实涨跌
+2.8094%
上期净值 (2026-07-17): 1.317
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603072 | 天和磁材 | 0.05% | 0.18 | 9.95 | 2025-06-30 |
| SH603341 | 龙旗科技 | 0.00% | 0.01 | 0.41 | 2025-06-30 |
| SH603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.01 | 0.35 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.354 | +2.81% |
| 2026-07-17 | 1.317 | -2.34% |
| 2026-07-16 | 1.3485 | -1.96% |
| 2026-07-15 | 1.3754 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.3704 | +1.38% |
| 2026-07-13 | 1.3518 | -1.33% |
| 2026-07-10 | 1.37 | -1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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