基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-0.55%
近3月
-2.73%
近6月
-12.61%
近1年
5.03%
近3年
-19.27%
今年以来
-2.27%
成立以来
-11.87%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8622
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 0.8622
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.79% | 10.14 | 919.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.43% | 14.86 | 885.38 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.78% | 2.85 | 542.78 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 3.11% | 2.33 | 292.13 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 2.57% | 22.01 | 241.63 | 2025-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 2.55% | 1.42 | 239.67 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 2.54% | 4.20 | 238.58 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.94% | 7.25 | 182.52 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.74% | 4.13 | 163.09 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 1.69% | 25.06 | 158.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 0.8622 | -1.51% |
| 2026-08-05 | 0.8754 | +0.70% |
| 2026-08-04 | 0.8693 | +1.54% |
| 2026-08-03 | 0.8561 | -1.09% |
| 2026-07-31 | 0.8655 | +0.60% |
| 2026-07-30 | 0.8603 | -0.12% |
| 2026-07-29 | 0.8613 | +1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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