基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-6.12%
近3月
-0.89%
近6月
-8.96%
近1年
7.53%
近3年
-15.67%
今年以来
-3.74%
成立以来
38.87%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1378
真实涨跌
-3.2648%
上期净值 (2026-08-31): 1.1762
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002517 | 恺英网络 | 8.01% | 202.18 | 4421.68 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.13% | 230.63 | 3934.55 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 5.15% | 197.20 | 2841.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.09% | 5.19 | 2807.94 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.96% | 63.21 | 2736.36 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.95% | 34.46 | 2731.99 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 4.85% | 183.37 | 2675.37 | 2025-12-31 |
| SH603008 | 喜临门 | 4.58% | 123.56 | 2530.51 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.97% | 32.10 | 2192.75 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.50% | 322.07 | 1932.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1378 | -3.26% |
| 2026-08-31 | 1.1762 | +1.15% |
| 2026-08-28 | 1.1628 | -2.15% |
| 2026-08-27 | 1.1884 | +4.05% |
| 2026-08-26 | 1.1421 | +0.64% |
| 2026-08-25 | 1.1348 | +1.03% |
| 2026-08-24 | 1.1232 | -2.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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