基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%
收益率
近1月
-2.66%
近3月
4.90%
近6月
6.14%
近1年
13.36%
近3年
-7.48%
今年以来
2.30%
成立以来
89.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1447
真实涨跌
-2.6616%
上期净值 (2026-09-03): 1.176
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920640 | 富士达 | 9.18% | 16.64 | 626.12 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 8.77% | 9.79 | 598.08 | 2025-12-31 |
| 920839 | 万通液压 | 6.92% | 11.18 | 472.03 | 2025-12-31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 6.31% | 10.73 | 430.82 | 2025-12-31 |
| 920978 | 开特股份 | 5.39% | 9.97 | 368.06 | 2025-12-31 |
| 920403 | 康农种业 | 5.08% | 15.21 | 346.54 | 2025-12-31 |
| 920418 | 苏轴股份 | 4.97% | 11.30 | 339.19 | 2025-12-31 |
| 920106 | 林泰新材 | 4.94% | 4.28 | 337.08 | 2025-12-31 |
| 920405 | 海希通讯 | 4.83% | 12.89 | 329.79 | 2025-12-31 |
| 920914 | 远航精密 | 4.77% | 12.32 | 325.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1447 | -2.66% |
| 2026-09-03 | 1.176 | -0.76% |
| 2026-09-02 | 1.185 | +0.27% |
| 2026-09-01 | 1.1818 | -2.64% |
| 2026-08-31 | 1.2138 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.2046 | -0.81% |
| 2026-08-27 | 1.2144 | +6.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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