基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-3.97%
近3月
2.21%
近6月
-1.67%
近1年
5.60%
近3年
-19.29%
今年以来
-5.32%
成立以来
28.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4528
真实涨跌
-0.9815%
上期净值 (2026-08-31): 1.4672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688615 | 合合信息 | 9.03% | 6.01 | 1368.53 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 7.74% | 10.87 | 1172.90 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 6.26% | 7.73 | 949.11 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.84% | 2.22 | 733.66 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.32% | 2.31 | 654.21 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.14% | 2.93 | 627.75 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 4.06% | 15.03 | 616.09 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.39% | 1.12 | 514.17 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.11% | 7.30 | 471.11 | 2025-12-31 |
| SZ300773 | 拉卡拉 | 3.11% | 16.53 | 470.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4528 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 1.4672 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.4604 | -1.27% |
| 2026-08-27 | 1.4792 | +2.74% |
| 2026-08-26 | 1.4397 | -0.29% |
| 2026-08-25 | 1.4439 | -0.72% |
| 2026-08-24 | 1.4544 | -0.55% |
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