基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
14.90%
近6月
13.25%
近1年
22.13%
近3年
-3.63%
今年以来
5.60%
成立以来
-5.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.9178
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-09): 0.9178
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.73% | 1.09 | 358.15 | 2025-12-31 |
| SH688403 | 汇成股份 | 6.03% | 13.55 | 221.93 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 5.94% | 1.46 | 218.50 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 5.83% | 1.40 | 214.54 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 5.73% | 1.42 | 210.81 | 2025-12-31 |
| SH688458 | 美芯晟 | 5.40% | 5.01 | 198.60 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 5.06% | 0.47 | 186.32 | 2025-12-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 4.88% | 4.13 | 179.42 | 2025-12-31 |
| SZ301269 | 华大九天 | 4.19% | 1.45 | 154.18 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.02% | 2.42 | 148.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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