持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.5% 降至 43.3%。新进了 3 只股票，包括华鲁恒升(5.3%)、洛阳钼业(4.2%)、寒武纪(4.1%)；退出了 3 只股票，包括天山铝业(3.5%)、中孚实业(5.2%)、统联精密(3.4%)。调仓方面，对 恒立液压 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 欣旺达，占比下降 3.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 5.31% | - | - | 72.46万股 | 新进第1 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 5.07% | 5.43% | -0.36% | -0.22万股 (-0.6%) | - |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.44% | 4.17% | +0.27% | 不变 | ↑2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.23% | - | - | 90.83万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.14% | - | - | 1.31万股 | 新进第5 |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 4.13% | 3.38% | +0.75% | -15.67万股 (-16.6%) | ↑2 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.06% | 3.18% | +0.88% | 不变 | ↑3 |
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欣旺达
SZ300207
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持续持有 | 4.04% | 7.18% | -3.14% | -35.33万股 (-34.8%) | ↓7 |
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盐津铺子
SZ002847
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持续持有 | 3.97% | 3.65% | +0.32% | 不变 | ↓3 |
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南芯科技
SH688484
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持续持有 | 3.88% | 4.42% | -0.54% | 不变 | ↓6 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第7 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第3 |
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统联精密
SH688210
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性