基金详情
业绩比较基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-4.36%
近3月
6.14%
近6月
10.16%
近1年
31.41%
近3年
60.31%
今年以来
1.01%
成立以来
115.11%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4848
真实涨跌
-3.1871%
上期净值 (2026-08-21): 2.5666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688120 | 华海清科 | 0.00% | 0.10 | 16.76 | 2024-03-31 |
| SH600703 | 三安光电 | 0.00% | 0.54 | 6.56 | 2024-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.00% | 0.13 | 6.09 | 2024-03-31 |
| SH688107 | 安路科技 | 0.00% | 0.11 | 2.76 | 2024-03-31 |
| SH688396 | 华润微 | 0.00% | 0.05 | 1.84 | 2024-03-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 0.00% | 0.02 | 0.86 | 2024-03-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 0.00% | 0.00 | 0.09 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.4848 | -3.19% |
| 2026-08-21 | 2.5666 | +0.43% |
| 2026-08-20 | 2.5556 | -0.89% |
| 2026-08-19 | 2.5785 | -7.38% |
| 2026-08-18 | 2.7841 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 2.7852 | +4.73% |
| 2026-08-14 | 2.6593 | +0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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