基金详情
业绩比较基准
中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.75%
近3月
-5.20%
近6月
-18.77%
近1年
3.66%
近3年
-20.82%
今年以来
-6.84%
成立以来
-1.62%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0378
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0378
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 14.56% | 521.18 | 47239.56 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 14.05% | 764.77 | 45557.13 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 13.67% | 232.79 | 44335.26 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.98% | 2034.30 | 12897.46 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.70% | 44.58 | 11976.25 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.56% | 124.94 | 11563.71 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.32% | 103.23 | 10751.19 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.88% | 137.00 | 9325.42 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 2.67% | 458.60 | 8653.78 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.61% | 150.56 | 8468.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰中证生物医药ETF联接A
vs
生物医药ETF国泰
006756 - 512290
|
相似度 0.921
国泰中证生物医药ETF联接A
vs
生物科技ETF招商
006756 - 159849
|
相似度 0.579
国泰中证生物医药ETF联接A
vs
生物科技ETF华夏
006756 - 516500
|
相似度 0.578
国泰中证生物医药ETF联接A
vs
生物科技ETF易方达
006756 - 159837
|
相似度 0.578
国泰中证生物医药ETF联接A
vs
东财医药A
006756 - 008551
|
相似度 0.363
国泰中证生物医药ETF联接A
vs
东财医药C
006756 - 008552
|
相似度 0.363