持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.8% 提升至 65.6%。新进了 2 只股票，包括申万宏源(4.6%)、中金公司(3.9%)；退出了 2 只股票，包括渣打集团(7.8%)、阳光保险(4.6%)。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 5.42 个百分点；同时减持了 香港交易所，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 9.75% | 9.83% | -0.08% | +130.00万股 (46.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.60% | 8.29% | +1.31% | +46.00万股 (49.8%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 9.48% | 6.44% | +3.04% | +245.00万股 (116.7%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 9.39% | 3.97% | +5.42% | +241.00万股 (295.3%) | ↑5 |
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兴业证券
SH601377
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持续持有 | 4.89% | 5.00% | -0.11% | +180.00万股 (38.3%) | ↑2 |
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申万宏源
SZ06806
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新增 | 4.59% | - | - | 1650.00万股 | 新进第6 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 4.44% | 5.75% | -1.31% | +150.00万股 (26.4%) | ↓1 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.39% | 3.97% | +0.42% | +50.00万股 (58.0%) | ↑2 |
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中金公司
SZ03908
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新增 | 3.94% | - | - | 220.08万股 | 新进第9 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.85% | 6.12% | -2.27% | +1.00万股 (10.7%) | ↓5 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 1.27% | 1.10% | +0.17% | +10.80万股 (56.3%) | - |
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渣打集团
SZ02888
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不在前10 | - | 7.77% | - | - | 原第3 |
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阳光保险
SZ06963
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不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性