基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.96%
近3月
-11.38%
近6月
-20.45%
近1年
51.23%
近3年
10.20%
今年以来
-7.35%
成立以来
16.95%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.2126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.76% | 40.73 | 10970.23 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.95% | 441.95 | 9652.13 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.83% | 137.25 | 9452.48 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.79% | 288.20 | 9391.91 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.93% | 22.58 | 7998.80 | 2025-12-31 |
| SZ03696 | 英矽智能 | 3.75% | 193.90 | 6079.06 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 3.70% | 124.40 | 6005.67 | 2025-12-31 |
| SZ02696 | 复宏汉霖 | 3.44% | 108.20 | 5575.41 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 3.18% | 79.25 | 5153.77 | 2025-12-31 |
| SZ09887 | 维立志博-B | 2.79% | 100.59 | 4528.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)
008284 - 008285
|
相似度 0.873
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)
008284 - 019035
|
相似度 0.873
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)
008284 - 019036
|
相似度 0.873
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
中银港股通医药混合发起A
008284 - 020397
|
相似度 0.472
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
中银港股通医药混合发起C
008284 - 020398
|
相似度 0.469
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
vs
工银新经济混合(QDII)人民币A
008284 - 005699
|
相似度 0.327