基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.78%
近3月
-15.12%
近6月
-24.56%
近1年
18.07%
近3年
7.53%
今年以来
-12.22%
成立以来
-25.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6893
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6893
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.95% | 446.53 | 26599.70 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 8.06% | 88.95 | 23957.81 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 6.89% | 936.80 | 20459.58 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 6.82% | 125.15 | 20273.86 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.55% | 597.60 | 19474.69 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 6.44% | 277.99 | 19145.26 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.99% | 359.22 | 17799.15 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.46% | 45.78 | 16217.24 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 4.51% | 348.03 | 13388.76 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 3.45% | 361.30 | 10259.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6893 | -1.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达医药生物股票A
vs
易方达医药生物股票C
010387 - 010388
|
相似度 0.937
易方达医药生物股票A
vs
南方医药创新股票A
010387 - 010592
|
相似度 0.360
易方达医药生物股票A
vs
南方医药创新股票C
010387 - 010593
|
相似度 0.360
易方达医药生物股票A
vs
富国医药成长30股票C
010387 - 025056
|
相似度 0.319
易方达医药生物股票A
vs
宝盈医疗健康沪港深股票C
010387 - 020437
|
相似度 0.313
易方达医药生物股票A
vs
诺德策略回报股票A
010387 - 016551
|
相似度 0.276