持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.9% 提升至 57.8%。新进了 1 只股票，包括华测检测(3.0%)；退出了 1 只股票，包括中航光电(4.1%)。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 2.57 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.18% | 9.98% | -0.80% | -0.19万股 (-8.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.34% | 7.93% | +0.41% | 不变 | - |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 8.27% | 5.70% | +2.57% | -0.33万股 (-7.2%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.41% | 6.22% | +1.19% | -1.44万股 (-7.8%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.06% | 6.54% | -0.48% | -0.37万股 (-4.2%) | ↓2 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 5.61% | 6.11% | -0.50% | -0.47万股 (-7.4%) | ↓1 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.40% | 3.78% | -0.38% | -0.31万股 (-6.0%) | ↑1 |
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宏华数科
SH688789
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持续持有 | 3.32% | 3.33% | -0.01% | -0.23万股 (-6.7%) | ↑1 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 3.25% | 3.22% | +0.03% | -0.45万股 (-7.4%) | ↑1 |
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华测检测
SZ300012
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新增 | 2.99% | - | - | 17.48万股 | 新进第10 |
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中航光电
SZ002179
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性