持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.7% 提升至 66.8%。新进了 4 只股票，包括天华新能(3.6%)、云铝股份(3.0%)、洛阳钼业(2.4%) 等；退出了 2 只股票，包括亿纬锂能(5.9%)、小米集团-W(2.8%)。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 2.62 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.22% | 7.17% | +2.05% | 不变 | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.47% | 7.92% | +0.55% | +2.28万股 (6.6%) | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 8.15% | 8.32% | -0.17% | -9.69万股 (-24.3%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.86% | 8.91% | -1.05% | -18.16万股 (-46.9%) | ↓3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 7.41% | 6.09% | +1.32% | -89.00万股 (-13.1%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.33% | 7.47% | -0.14% | 不变 | ↓2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.46% | 2.84% | +2.62% | +36.78万股 (119.0%) | ↑2 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.58% | - | - | 104.76万股 | 新进第8 |
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纽威股份
SH603699
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持续持有 | 3.15% | 3.23% | -0.08% | -29.73万股 (-23.5%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.95% | - | - | 143.70万股 | 新进第10 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 2.39% | - | - | 219.60万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 0.85% | - | - | 42.20万股 | 新进第12 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 5.90% | - | - | 原第7 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性