持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.1% 提升至 35.9%。新进了 6 只股票，包括菲利华(5.2%)、同花顺(2.7%)、博源化工(2.5%) 等；退出了 6 只股票，包括新天然气(4.2%)、TCL科技(2.6%)、华钰矿业(2.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 8.42% | 7.70% | +0.72% | -10.99万股 (-12.8%) | - |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 5.21% | - | - | 15.96万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.41% | 4.03% | +0.38% | +0.39万股 (11.8%) | - |
|
濮耐股份
SZ002225
|
持续持有 | 2.83% | 2.73% | +0.10% | 不变 | - |
|
山金国际
SZ000975
|
持续持有 | 2.77% | 2.43% | +0.34% | 不变 | ↑2 |
|
同花顺
SZ300033
|
新增 | 2.73% | - | - | 2.60万股 | 新进第6 |
|
博源化工
SZ000683
|
新增 | 2.53% | - | - | 104.60万股 | 新进第7 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 2.37% | - | - | 5.92万股 | 新进第8 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.35% | - | - | 42.26万股 | 新进第9 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 2.23% | - | - | 12.35万股 | 新进第10 |
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新天然气
SH603393
|
不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第2 |
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TCL科技
SZ000100
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第5 |
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华钰矿业
SH601020
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第8 |
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东威科技
SH688700
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
|
阿科力
SH603722
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第6 |
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金诚信
SH603979
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性