基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%
收益率
近1月
0.59%
近3月
2.17%
近6月
3.09%
近1年
6.51%
近3年
-0.24%
今年以来
1.17%
成立以来
-7.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9091
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 0.44% | 0.60 | 18.00 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.43% | 0.87 | 17.75 | 2025-12-31 |
| SH600201 | 生物股份 | 0.43% | 1.17 | 17.63 | 2025-12-31 |
| SZ002204 | 大连重工 | 0.39% | 2.10 | 16.07 | 2025-12-31 |
| SZ300228 | 富瑞特装 | 0.39% | 1.60 | 15.82 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.38% | 0.38 | 15.60 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 0.36% | 0.90 | 14.75 | 2025-12-31 |
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 0.36% | 1.72 | 14.72 | 2025-12-31 |
| SZ300098 | 高新兴 | 0.36% | 2.40 | 14.64 | 2025-12-31 |
| SH600376 | 首开股份 | 0.36% | 2.20 | 14.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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