持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.2% 提升至 56.0%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(9.1%)、新易盛(8.9%)、紫金矿业(6.8%) 等；退出了 7 只股票，包括一品红(3.4%)、信达生物(5.2%)、舒泰神(3.6%) 等。调仓方面，对 工业富联 加仓明显，持仓占比提升 2.03 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 9.11% | - | - | 5.40万股 | 新进第1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 8.91% | - | - | 7.48万股 | 新进第2 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 7.03% | 5.00% | +2.03% | +6.04万股 (17.3%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 6.76% | - | - | 70.92万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 4.74% | 4.68% | +0.06% | -0.37万股 (-22.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.51% | 8.10% | -3.59% | -3.16万股 (-51.1%) | ↓5 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 4.21% | - | - | 11.56万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.79% | - | - | 8.02万股 | 新进第8 |
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万泽股份
SZ000534
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新增 | 3.78% | - | - | 62.15万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 3.20% | - | - | 100.10万股 | 新进第10 |
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一品红
SZ300723
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不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第10 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第3 |
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舒泰神
SZ300204
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第8 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第2 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第6 |
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热景生物
SH688068
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性