持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.5% 降至 55.4%。新进了 7 只股票，包括科达利(7.4%)、阿里巴巴-W(6.8%)、宁德时代(5.9%) 等；退出了 7 只股票，包括博迁新材(4.2%)、紫光国微(5.4%)、森松国际(4.6%) 等。调仓方面，对 金马游乐 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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盛弘股份
SZ300693
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持续持有 | 8.37% | 7.64% | +0.73% | 不变 | ↑2 |
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科达利
SZ002850
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新增 | 7.36% | - | - | 9.84万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 6.82% | - | - | 11.15万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 5.90% | - | - | 3.39万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.46% | - | - | 16.83万股 | 新进第5 |
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森麒麟
SZ002984
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新增 | 4.95% | - | - | 49.34万股 | 新进第6 |
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金马游乐
SZ300756
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持续持有 | 4.42% | 3.07% | +1.35% | 不变 | ↑3 |
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比亚迪电子
SZ00285
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持续持有 | 4.15% | 4.35% | -0.20% | 不变 | - |
|
中国移动
SH600941
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新增 | 4.13% | - | - | 8.63万股 | 新进第9 |
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长川科技
SZ300604
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新增 | 3.88% | - | - | 8.08万股 | 新进第10 |
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博迁新材
SH605376
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不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第9 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 5.44% | - | - | 原第5 |
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森松国际
SZ02155
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 9.33% | - | - | 原第1 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第4 |
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金盘科技
SH688676
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不在前10 | - | 4.70% | - | - | 原第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 9.03% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性