基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
收益率
近1月
7.47%
近3月
22.82%
近6月
26.36%
近1年
48.72%
近3年
44.94%
今年以来
12.77%
成立以来
98.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8297
真实涨跌
-1.6819%
上期净值 (2026-08-21): 1.861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.58% | 2.94 | 314.79 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.56% | 4.87 | 302.16 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.55% | 6.87 | 297.34 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.53% | 3.67 | 287.90 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.53% | 13.43 | 286.39 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.52% | 2.99 | 284.14 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.51% | 5.56 | 277.76 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.50% | 5.55 | 272.32 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.49% | 8.45 | 263.83 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.47% | 7.21 | 256.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8297 | -1.68% |
| 2026-08-21 | 1.861 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.86 | +0.79% |
| 2026-08-19 | 1.8454 | -4.36% |
| 2026-08-18 | 1.9295 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.9307 | +2.30% |
| 2026-08-14 | 1.8873 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证500ETF联接A
vs
中泰中证500指数增强A
008396 - 008112
|
相似度 0.704
博时中证500ETF联接A
vs
中证500ETF博时
008396 - 159968
|
相似度 0.692
博时中证500ETF联接A
vs
鹏华中证500指数(LOF)C
008396 - 006938
|
相似度 0.685
博时中证500ETF联接A
vs
中证500ETF泰康
008396 - 515530
|
相似度 0.684
博时中证500ETF联接A
vs
鹏华中证500指数(LOF)I
008396 - 022992
|
相似度 0.683
博时中证500ETF联接A
vs
人保中证500A
008396 - 006611
|
相似度 0.664