基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标普500净总收益指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-1.24%
近3月
1.05%
近6月
6.38%
近1年
16.83%
近3年
65.48%
今年以来
-0.22%
成立以来
43.61%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6895
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.6895
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 7.11% | 120.94 | 158542.29 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 6.30% | 73.58 | 140598.07 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 5.63% | 36.99 | 125758.49 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.52% | 48.41 | 78549.19 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2.85% | 28.96 | 63703.62 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.56% | 23.53 | 57237.39 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 2.29% | 23.15 | 51056.70 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2.25% | 10.84 | 50309.90 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 1.99% | 13.99 | 44235.44 | 2025-12-31 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 1.44% | 9.10 | 32169.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
标普500ETF国泰
013499 - 159612
|
相似度 0.830
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
标普500ETF博时
013499 - 513500
|
相似度 0.810
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
摩根标普500指数(QDII)人民币A
013499 - 017641
|
相似度 0.808
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
摩根标普500指数(QDII)美钞
013499 - 017642
|
相似度 0.808
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
摩根标普500指数(QDII)美汇
013499 - 017643
|
相似度 0.808
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C
vs
摩根标普500指数(QDII)人民币C
013499 - 019305
|
相似度 0.808