大成标普500等权重指数(QDII)C人民币

008401 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 冉凌浩

基金详情

业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)

收益率

近1月
1.67%
近3月
3.96%
近6月
5.05%
近1年
9.05%
近3年
27.45%
今年以来
3.10%
成立以来
27.45%
数据截至:2026-02-26

净值预测

2026-07-24
真实净值
2.5052
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 2.5052
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
CCL 嘉年华邮轮 0.22% 0.76 162.84 2025-12-31
NCLH 挪威邮轮 0.22% 1.04 162.55 2025-12-31
BA 波音 0.21% 0.10 153.07 2025-12-31
NDAQ 纳斯达克 0.21% 0.22 153.13 2025-12-31
PCG 太平洋煤气电力 0.21% 1.36 153.30 2025-12-31
CPT 卡姆登物业信托 0.21% 0.20 153.43 2025-12-31
MRK 默沙东 0.21% 0.21 153.82 2025-12-31
LULU lululemon athletica inc 0.21% 0.11 155.12 2025-12-31
FCX 自由港麦克莫兰 0.21% 0.44 156.61 2025-12-31
MCO 穆迪 0.21% 0.04 152.96 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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