大成标普500等权重指数(QDII)C人民币

008401 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 冉凌浩

基金详情

业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)

收益率

近1月
0.89%
近3月
3.60%
近6月
3.67%
近1年
7.76%
近3年
29.99%
今年以来
5.16%
成立以来
29.99%
数据截至:2026-07-22

净值预测

2026-09-07
真实净值
2.8637
真实涨跌
+0.6184%
上期净值 (2026-08-20): 2.8461
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
CCL 嘉年华邮轮 0.22% 0.76 162.84 2025-12-31
NCLH 挪威邮轮 0.22% 1.04 162.55 2025-12-31
BA 波音 0.21% 0.10 153.07 2025-12-31
NDAQ 纳斯达克 0.21% 0.22 153.13 2025-12-31
PCG 太平洋煤气电力 0.21% 1.36 153.30 2025-12-31
CPT 卡姆登物业信托 0.21% 0.20 153.43 2025-12-31
MRK 默沙东 0.21% 0.21 153.82 2025-12-31
LULU lululemon athletica inc 0.21% 0.11 155.12 2025-12-31
FCX 自由港麦克莫兰 0.21% 0.44 156.61 2025-12-31
MCO 穆迪 0.21% 0.04 152.96 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-08-21 2.8637 +0.62%
2026-08-20 2.8461 -0.83%
2026-08-19 2.8699 +0.90%
2026-08-18 2.8444 -0.37%
2026-08-17 2.8549 -0.87%
2026-08-14 2.8799 +0.00%
2026-08-13 2.8799 +0.70%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

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