基金详情
业绩比较基准
纳斯达克100价格指数
收益率
近1月
-3.23%
近3月
-3.99%
近6月
2.86%
近1年
16.26%
近3年
50.44%
今年以来
-2.64%
成立以来
50.44%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
6.1703
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-22): 6.1703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 5.09% | 10.45 | 12847.91 | 2023-09-30 |
| MSFT | 微软 | 4.46% | 4.97 | 11260.07 | 2023-09-30 |
| AMZN | 亚马逊 | 2.49% | 6.90 | 6295.41 | 2023-09-30 |
| NVDA | 英伟达 | 2.04% | 1.65 | 5156.93 | 2023-09-30 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1.78% | 2.08 | 4489.15 | 2023-09-30 |
| ADBE | 奥多比 | 1.67% | 1.07 | 4300.25 | 2023-09-30 |
| PEP | 百事 | 1.60% | 3.22 | 4108.58 | 2023-09-30 |
| CSCO | 思科 | 1.52% | 9.51 | 3917.34 | 2023-09-30 |
| TSLA | 特斯拉 | 1.51% | 2.12 | 3811.88 | 2023-09-30 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1.48% | 3.97 | 3726.53 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
vs
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
008971 - 000834
|
相似度 0.789
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
vs
易方达标普500指数美元汇A
008971 - 003718
|
相似度 0.450
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
vs
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A
008971 - 000055
|
相似度 0.241
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
vs
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A
008971 - 019232
|
相似度 0.172
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
vs
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C
008971 - 019231
|
相似度 0.172