持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.5% 降至 57.3%。新进了 3 只股票，包括招商银行(5.3%)、乖宝宠物(4.6%)、赛轮轮胎(4.4%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(4.8%)、紫金矿业(5.0%)、中航沈飞(6.0%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.14 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 8.12% | 8.56% | -0.44% | 不变 | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.50% | 5.36% | +2.14% | +1.30万股 (22.8%) | ↑3 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 6.86% | 7.36% | -0.50% | 不变 | ↓1 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.78% | 6.16% | -0.38% | -2.64万股 (-14.0%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 5.33% | - | - | 9.24万股 | 新进第5 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 5.13% | 4.54% | +0.59% | -1.03万股 (-7.7%) | ↑4 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 4.79% | 4.70% | +0.09% | -1.29万股 (-9.4%) | ↑2 |
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德业股份
SH605117
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持续持有 | 4.72% | 4.98% | -0.26% | -0.76万股 (-16.0%) | ↓2 |
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乖宝宠物
SZ301498
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新增 | 4.64% | - | - | 5.19万股 | 新进第9 |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 4.44% | - | - | 20.01万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.98% | - | - | 原第7 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 6.00% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性