基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.80%
近3月
-0.42%
近6月
1.16%
近1年
4.61%
近3年
10.35%
今年以来
0.62%
成立以来
35.56%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3155
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3155
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.67% | 5.40 | 133.50 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.61% | 0.09 | 130.50 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.30% | 0.27 | 115.38 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.94% | 1.27 | 96.96 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 1.38% | 0.60 | 68.98 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.30% | 0.89 | 65.18 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 1.87 | 61.19 | 2026-03-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 1.09% | 1.84 | 54.80 | 2026-03-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 0.83% | 0.86 | 41.33 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.82% | 0.42 | 41.20 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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