基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
2.94%
近6月
9.32%
近1年
20.24%
近3年
33.73%
今年以来
2.56%
成立以来
39.23%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1849
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.75% | 166.70 | 3207.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.58% | 40.25 | 3145.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.31% | 5.63 | 3045.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.72% | 71.47 | 2463.57 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.16% | 1.64 | 2258.58 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.67% | 22.28 | 2078.78 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 4.74% | 51.12 | 1739.10 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.44% | 82.98 | 1628.90 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 3.83% | 25.12 | 1405.29 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 3.81% | 29.08 | 1394.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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