持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.5% 提升至 16.0%。新进了 3 只股票，包括巨星科技(1.3%)、中策橡胶(1.2%)、神火股份(1.0%)；退出了 3 只股票，包括亚钾国际(0.6%)、新奥能源(0.7%)、国光股份(0.6%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.15% | 1.86% | +0.29% | +1.30万股 (5.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.13% | 2.00% | +0.13% | +0.16万股 (20.0%) | - |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.11% | 1.08% | +1.03% | +2.98万股 (82.8%) | ↑2 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.92% | 2.14% | -0.22% | -0.02万股 (-5.6%) | ↓3 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.60% | 1.25% | +0.35% | +1.03万股 (10.0%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 1.36% | 0.97% | +0.39% | +1.10万股 (44.7%) | ↑1 |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 1.32% | - | - | 9.49万股 | 新进第7 |
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中策橡胶
SH603049
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新增 | 1.17% | - | - | 5.09万股 | 新进第8 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 1.15% | 1.08% | +0.07% | -0.48万股 (-3.3%) | ↓3 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 0.98% | - | - | 8.72万股 | 新进第10 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.13% | 0.10% | +0.03% | +0.09万股 (9.6%) | - |
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亚钾国际
SZ000893
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第10 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第8 |
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国光股份
SZ002749
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性