基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.11%
近3月
-7.97%
近6月
-17.82%
近1年
-6.19%
近3年
-34.75%
今年以来
-8.36%
成立以来
-36.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.4636
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4636
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001328 | 登康口腔 | 9.09% | 10.68 | 421.65 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 8.32% | 5.23 | 385.94 | 2025-12-31 |
| SZ02145 | 上美股份 | 6.62% | 4.67 | 307.07 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 6.21% | 62.80 | 288.15 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 5.72% | 9.43 | 265.17 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.96% | 0.86 | 229.96 | 2025-12-31 |
| SH600315 | 上海家化 | 3.57% | 7.36 | 165.75 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.37% | 2.29 | 156.43 | 2025-12-31 |
| SH603697 | 有友食品 | 3.31% | 12.51 | 153.25 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.02% | 8.68 | 139.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国联品牌优选混合A
vs
新华优选消费混合
008424 - 519150
|
相似度 0.299
国联品牌优选混合A
vs
财通资管品质消费混合发起式C
008424 - 018439
|
相似度 0.236
国联品牌优选混合A
vs
财通资管品质消费混合发起式A
008424 - 018438
|
相似度 0.236
国联品牌优选混合A
vs
嘉实消费精选股票A
008424 - 006604
|
相似度 0.202
国联品牌优选混合A
vs
嘉实消费精选股票C
008424 - 006605
|
相似度 0.202
国联品牌优选混合A
vs
万家颐德一年持有期混合A
008424 - 018242
|
相似度 0.165