基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.61%
近3月
-14.07%
近6月
-13.98%
近1年
9.07%
近3年
4.19%
今年以来
-0.81%
成立以来
-6.80%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.932
真实涨跌
-2.9066%
上期净值 (2026-09-09): 0.9599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.69% | 1.06 | 389.30 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 6.00% | 8.50 | 349.01 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.49% | 4.68 | 319.40 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 5.25% | 20.15 | 305.47 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 5.11% | 3.52 | 297.09 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 3.64% | 22.57 | 211.48 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.54% | 5.98 | 206.13 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.17% | 0.86 | 184.26 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 3.12% | 20.19 | 181.31 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 3.11% | 24.54 | 180.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.932 | -2.91% |
| 2026-09-09 | 0.9599 | -1.57% |
| 2026-09-08 | 0.9752 | -0.56% |
| 2026-09-07 | 0.9807 | +6.70% |
| 2026-09-04 | 0.9191 | -4.55% |
| 2026-09-03 | 0.9629 | +1.66% |
| 2026-09-02 | 0.9472 | -0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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