兴全恒鑫债券A

008452 · 债券型-混合一级 · 基金经理: 朱喆丰 卜学欢

基金详情

业绩比较基准
中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

收益率

近1月
0.27%
近3月
1.19%
近6月
1.27%
近1年
2.26%
近3年
10.10%
今年以来
0.79%
成立以来
37.32%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.1562
真实涨跌
+0.026%
上期净值 (2026-09-02): 1.1559
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688598 金博股份 0.17% 0.56 166.69 2022-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-03 1.1562 +0.03%
2026-09-02 1.1559 +0.00%
2026-09-01 1.1559 +0.00%
2026-08-31 1.1559 -0.03%
2026-08-28 1.1562 -0.02%
2026-08-27 1.1564 +0.01%
2026-08-26 1.1563 +0.03%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

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