基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
0.46%
近6月
2.30%
近1年
7.89%
近3年
12.90%
今年以来
0.20%
成立以来
19.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1963
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1963
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 3.73% | 28.82 | 2912.26 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.25% | 23.78 | 1754.96 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.66% | 2.39 | 1292.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.32% | 7.96 | 1026.73 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.97% | 0.55 | 757.45 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.83% | 9.46 | 651.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.82% | 18.46 | 636.32 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.68% | 52.54 | 529.60 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.63% | 17.20 | 493.81 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 0.60% | 116.94 | 471.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1963 | -1.00% |
预测准确率统计
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