基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.30%
近3月
1.25%
近6月
0.85%
近1年
2.55%
近3年
6.40%
今年以来
0.91%
成立以来
25.28%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2536
预测涨跌
-0.0579%
置信度
30%
上期净值 (2026-06-26): 1.2543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.59% | 0.59 | 319.21 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.37% | 4.25 | 274.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.35% | 2.10 | 270.86 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 1.09% | 3.81 | 219.50 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.01% | 8.05 | 202.78 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.79% | 1.03 | 159.23 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 0.77% | 0.96 | 155.47 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.74% | 2.08 | 148.53 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.58% | 2.29 | 115.83 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 0.57% | 3.80 | 114.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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朱雀安鑫回报债券A
vs
朱雀匠心一年持有
008469 - 010922
|
相似度 0.290
朱雀安鑫回报债券A
vs
朱雀企业优胜A
008469 - 008294
|
相似度 0.288
朱雀安鑫回报债券A
vs
朱雀企业优胜C
008469 - 008295
|
相似度 0.288
朱雀安鑫回报债券A
vs
朱雀企业优选A
008469 - 010141
|
相似度 0.288
朱雀安鑫回报债券A
vs
汇添富双鑫添利债券A
008469 - 004451
|
相似度 0.204
朱雀安鑫回报债券A
vs
汇添富双鑫添利债券C
008469 - 004452
|
相似度 0.204