持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.0% 提升至 9.9%。新进了 5 只股票，包括新和成(1.0%)、思源电气(0.8%)、生益科技(0.7%) 等；退出了 6 只股票，包括阅文集团(0.8%)、东方电缆(0.5%)、新意网集团(0.7%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.59% | 1.08% | +0.51% | +0.21万股 (55.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.37% | 0.53% | +0.84% | +2.70万股 (174.2%) | ↑6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.35% | 0.52% | +0.83% | +1.42万股 (208.8%) | ↑6 |
|
迪哲医药
SH688192
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持续持有 | 1.09% | 1.04% | +0.05% | +0.71万股 (22.9%) | ↓2 |
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新和成
SZ002001
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新增 | 1.01% | - | - | 8.05万股 | 新进第5 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 0.79% | - | - | 1.03万股 | 新进第6 |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 0.77% | 0.84% | -0.07% | 不变 | ↓3 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 0.74% | - | - | 2.08万股 | 新进第8 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 0.58% | - | - | 2.29万股 | 新进第9 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 0.57% | - | - | 3.80万股 | 新进第10 |
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阅文集团
SZ00772
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第6 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第10 |
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新意网集团
SZ01686
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第7 |
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祥源文旅
SH600576
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第5 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第11 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性