持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
7
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.0% 降至 59.0%。新进了 7 只股票，包括美的集团(5.2%)、华泰证券(5.0%)、国泰海通(5.0%) 等；退出了 5 只股票，包括华能国际电力股份(6.9%)、华电国际电力股份(5.1%)、中国移动(6.9%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 0.70 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 1.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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江苏金租
SH600901
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持续持有 | 6.97% | 6.55% | +0.42% | 不变 | ↑5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.91% | 6.29% | -0.38% | -8.82万股 (-8.4%) | ↑5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.90% | 7.53% | -1.63% | -33.20万股 (-35.9%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 5.75% | 5.05% | +0.70% | 不变 | ↑5 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.39% | 4.80% | +0.59% | +13.77万股 (10.8%) | ↑5 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 5.17% | - | - | 45.34万股 | 新进第6 |
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华泰证券
SZ06886
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新增 | 5.03% | - | - | 203.08万股 | 新进第7 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 4.96% | - | - | 226.24万股 | 新进第8 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 4.65% | - | - | 100.26万股 | 新进第9 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 4.39% | - | - | 264.06万股 | 新进第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.16% | 4.41% | -1.25% | -58.90万股 (-34.4%) | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.16% | - | - | 19.04万股 | 新进第12 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.58% | - | - | 19.34万股 | 新进第13 |
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华能国际电力股份
SZ00902
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不在前10 | - | 6.92% | - | - | 原第3 |
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华电国际电力股份
SZ01071
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不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第8 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 6.88% | - | - | 原第5 |
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中广核电力
SZ01816
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不在前10 | - | 7.56% | - | - | 原第1 |
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华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 6.90% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性