持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.4% 提升至 37.4%。新进了 8 只股票，包括云铝股份(5.2%)、天山铝业(4.4%)、电投能源(3.4%) 等；退出了 7 只股票，包括芯源微(3.2%)、紫金矿业(3.2%)、洛阳钼业(4.5%) 等。调仓方面，减持了 银轮股份，持仓占比下降 1.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.17% | - | - | 6.27万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 4.36% | - | - | 10.72万股 | 新进第2 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 4.15% | 5.38% | -1.23% | -2.11万股 (-32.6%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.89% | 4.66% | -0.77% | -0.80万股 (-25.0%) | ↓2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.46% | 3.63% | -0.17% | -0.10万股 (-25.0%) | - |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 3.41% | - | - | 4.87万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.33% | - | - | 1.73万股 | 新进第7 |
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中微公司
SH688012
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新增 | 3.18% | - | - | 0.45万股 | 新进第8 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.06% | - | - | 0.20万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 2.14% | - | - | 5.68万股 | 新进第10 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.26% | - | - | 2.45万股 | 新进第11 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第3 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第8 |
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美湖股份
SH603319
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第9 |
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长源东谷
SH603950
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第4 |
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开特股份
920978
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性