持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.4% 降至 3.2%。新进了 8 只股票，包括宁德时代(0.4%)、新易盛(0.4%)、招商银行(0.4%) 等；退出了 9 只股票，包括中国海洋石油(1.6%)、康方生物(0.6%)、美的集团(1.0%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.44% | - | - | 0.04万股 | 新进第1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.41% | 2.07% | -1.66% | -0.05万股 (-83.3%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.39% | - | - | 0.03万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 0.38% | - | - | 0.30万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.32% | 1.07% | -0.75% | -1.21万股 (-79.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.27% | - | - | 0.13万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.26% | - | - | 0.41万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 0.25% | - | - | 0.36万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.23% | - | - | 0.13万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.22% | - | - | 0.36万股 | 新进第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第3 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第9 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第6 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第10 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第11 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第8 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第7 |
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宝丰能源
SH600989
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性