基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率
收益率
近1月
0.29%
近3月
0.94%
近6月
1.15%
近1年
2.60%
近3年
11.39%
今年以来
0.65%
成立以来
26.27%
数据截至：2026-02-27
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0309 | +0.07% |
| 2026-08-21 | 1.0302 | -0.03% |
| 2026-08-14 | 1.0305 | -0.09% |
| 2026-08-07 | 1.0314 | +0.36% |
| 2026-07-31 | 1.0277 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计