汇安信利债券C

008530 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张靖

基金详情

业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

收益率

近1月
-0.11%
近3月
-0.01%
近6月
0.03%
近1年
0.90%
近3年
-2.36%
今年以来
-0.04%
成立以来
2.40%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.9019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9019
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600941 中国移动 1.94% 2.08 210.18 2025-12-31
SZ002352 顺丰控股 0.81% 2.29 87.75 2025-12-31
SH600887 伊利股份 0.50% 1.89 54.05 2025-12-31
SH600989 宝丰能源 0.40% 2.18 42.79 2025-12-31
SH600036 招商银行 0.30% 0.76 32.00 2025-12-31
SZ002493 荣盛石化 0.30% 2.74 32.09 2025-12-31
SH601021 春秋航空 0.30% 0.54 32.13 2025-12-31
SH601155 新城控股 0.26% 2.04 28.46 2025-12-31
SH603658 安图生物 0.26% 0.78 27.63 2025-12-31
SH601688 华泰证券 0.25% 1.15 27.13 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 0.9019 -0.33%

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