持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
9
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.0% 降至 19.6%。新进了 9 只股票，包括中远海控(2.2%)、重庆银行(1.7%)、江苏金租(1.4%) 等；退出了 8 只股票，包括塔牌集团(2.9%)、邮储银行(0.3%)、新和成(1.6%) 等。调仓方面，对 龙佰集团 加仓明显，持仓占比提升 1.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 3.23% | 1.52% | +1.71% | +26.06万股 (96.2%) | ↑8 |
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中联重科
SZ000157
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持续持有 | 3.09% | 3.11% | -0.02% | -19.46万股 (-14.4%) | ↓1 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 2.25% | - | - | 47.75万股 | 新进第3 |
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南京高科
SH600064
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持续持有 | 1.78% | 1.58% | +0.20% | -1.96万股 (-2.9%) | ↑3 |
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鄂尔多斯
SH600295
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持续持有 | 1.68% | 2.01% | -0.33% | -24.59万股 (-35.9%) | ↓1 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 1.67% | - | - | 49.64万股 | 新进第6 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 1.44% | - | - | 75.64万股 | 新进第7 |
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洪城环境
SH600461
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新增 | 1.43% | - | - | 49.85万股 | 新进第8 |
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索菲亚
SZ002572
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新增 | 1.36% | - | - | 32.13万股 | 新进第9 |
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中创智领
SH601717
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新增 | 1.09% | - | - | 14.28万股 | 新进第10 |
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中远海控
SZ01919
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新增 | 0.26% | - | - | 6.85万股 | 新进第11 |
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中创智领
SZ00564
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新增 | 0.22% | - | - | 3.88万股 | 新进第12 |
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重庆银行
SZ01963
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新增 | 0.14% | - | - | 6.55万股 | 新进第13 |
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塔牌集团
SZ002233
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第2 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第12 |
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新和成
SZ002001
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第8 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第10 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第11 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第6 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第3 |
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嘉化能源
SH600273
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性