持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 29.9% 降至 29.0%。新进了 1 只股票，包括兖煤澳大利亚(1.3%)；退出了 1 只股票，包括山西焦煤(1.4%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.14 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 1.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 5.70% | 4.56% | +1.14% | -132.80万股 (-19.7%) | - |
|
中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 4.11% | 4.20% | -0.09% | -146.50万股 (-17.8%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.32% | 3.57% | -0.25% | -48.39万股 (-38.4%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 2.56% | 2.43% | +0.13% | -70.00万股 (-29.7%) | ↑1 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 2.12% | 2.49% | -0.37% | -169.39万股 (-36.5%) | ↓1 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 1.99% | 2.03% | -0.04% | -40.15万股 (-21.4%) | ↑1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.78% | 2.11% | -0.33% | -89.43万股 (-41.8%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 1.69% | 1.28% | +0.41% | -45.90万股 (-11.8%) | ↑4 |
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淮北矿业
SH600985
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持续持有 | 1.46% | 1.66% | -0.20% | -106.02万股 (-30.6%) | ↑1 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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新增 | 1.30% | - | - | 102.67万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SZ06690
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持续持有 | 1.11% | 0.30% | +0.81% | +59.52万股 (181.2%) | ↑2 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 1.10% | 1.91% | -0.81% | -272.09万股 (-62.9%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.72% | 1.96% | -1.24% | -149.23万股 (-77.4%) | ↓5 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性